證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2026-014
山東金帝精密機械科技股份有限公司
關于開展票據池業務的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、本次票據池業務基本情況
近日，山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與中國工商銀行股份有限公司聊城市中支行（以下簡稱“工商銀行”）簽署了《現金管理（金融資產池）服務協議》，根據工商銀行服務能力及公司業務需求，確定工商銀行票據池額度為3億元，未超過董事會及股東會審議額度，在上述額度及有效期內，可循環使用。
二、內部決策程序
公司于2025年10月29日召開了第三屆董事會第二十次會議，2025年11月17日召開2025年第三次臨時股東會，均審議通過了《關于公司開展票據池業務的議案》。根據公司業務發展需要，提高公司流動資產的使用效率，公司及控股子公司（含實施期限內新設立、收購的控股子公司）擬與合作銀行開展票據池業務，共享不超過人民幣十六億元的票據池額度，實施期限為自2025年第三次臨時股東會審議通過之日起12個月內有效。具體內容詳見公司于2025年10月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于開展票據池業務的公告》（公告編號：2025-094）。
三、協議的主要內容
1、協議簽署人
甲方：山東金帝精密機械科技股份有限公司
乙方：中國工商銀行股份有限公司聊城市中支行
2、協議有效期
2026年2月6日至2026年11月17日
3、票據池額度
票據池額度為3億元
四、必要性和合理性
隨著公司業務規模的擴大，公司在收取銷售款時有一部分是以票據方式，同時，與供應商合作也經常采用票據的方式結算。公司開展票據池業務能很好地解決以下方面的不利因素：
1、收到商業匯票后，公司可以通過票據池業務將應收票據統一存入協議銀行進行集中管理，由銀行代為辦理保管、托收等業務，可以減少公司對商業匯票管理的成本；
2、公司可以利用票據池尚未到期的存量商業匯票作質押開具不超過質押金額的商業匯票，用于向合作銀行貸款、貿易融資、票據貼現、開具商業匯票承兌、保函等，有利于減少貨幣資金占用，提高流動資產的使用效率，實現股東權益的最大化；
3、開展票據池業務，可以將公司的應收票據和待開應付票據統籌管理，減少公司資金占用，優化財務結構，提高資金利用率，實現票據的信息化管理。
五、累計票據池使用情況
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特此公告。
山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會
2026年2月7日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2026-013
山東金帝精密機械科技股份有限公司
關于召開2026年第一次
臨時股東會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東會召開日期：2026年2月26日
● 本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東會類型和屆次
2026年第一次臨時股東會
(二)股東會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2026年2月26日 14點30分
召開地點：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創新高科產業園3號樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2026年2月26日
至2026年2月26日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東會審議的議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，相關公告已于2026年2月7日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及證券時報、中國證券報、上海證券報、證券日報、經濟參考報上予以披露，公司將在2026年第一次臨時股東會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《2026年第一次臨時股東會會議資料》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
為更好地服務廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時參會、便利投票。公司擬使用上證所信息網絡有限公司（以下簡稱“上證信息”）提供的股東會提醒服務，委托上證信息通過智能短信等形式，根據股權登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據《上市公司股東會網絡投票一鍵通服務用戶使用手冊》（鏈接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統投票平臺和互聯網投票平臺進行投票。
(二)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(三)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式
股東可以親自出席股東會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委托書參見附件。擬現場出席本次股東會的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：
1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明；
2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明；
3、法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；
4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；
5、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。 注：所有原件均需一份復印件，公司股東或股東代理人可以直接到公司辦理登記，也可以通過信函、傳真方式進行登記，以信函、傳真到達的時間為準。股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。
（二）登記時間：2026年2月24日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）。 （三）登記地點：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創新高科產業園3號樓
六、其他事項
（一）會議聯系方式
聯系人：薛泰堯、趙海軍
聯系電話：0635-5057000
傳真：0635-5057000
電子郵箱：dongban@geb.net.cn
郵政編碼：252035
聯系地址：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創新高科產業園3號樓
（二）會議費用
本次股東會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費用自理。
（三）注意事項
1、參會人員須于會議預定開始時間之前辦理完畢參會登記手續，建議參會人員至少提前半小時到達會議現場辦理簽到。
2、股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件原件。股東或代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或代理人承擔。
特此公告。
山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會
2026年2月7日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
山東金帝精密機械科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年2月26日召開的貴公司2026年第一次臨時股東會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2026-012
山東金帝精密機械科技股份有限公司
關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次以自有資金投入募投項目，并以募集資金等額置換自籌資金，符合《上市公司募集資金監管規則》第十五條“募集資金投資項目實施過程中，原則上應當以募集資金直接支付，在支付人員薪酬、購買境外產品設備等事項中以募集資金直接支付確有困難的，可以在以自籌資金支付后六個月內實施置換”之規定。
公司于2026年2月6日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，同意公司對募投項目在2025年8月6日至2025年12月31日期間自有資金投入資金進行等額置換，金額共計12,499,890.95元。現將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意山東金帝精密機械科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023] 1471號）同意注冊，公司首次公開發行人民幣普通股54,776,667股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣21.77元，本次發行募集資金總額為人民幣1,192,488,040.59元，扣除不含稅的發行費用人民幣101,783,246.90元，募集資金凈額為人民幣1,090,704,793.69元。上述募集資金已全部到位，并經上會會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2023年8月30日出具《驗資報告》（上會師報字（2023）第11246號）。
為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司對募集資金采取專戶存儲管理，募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構、募集資金專戶所在銀行簽訂募集資金三方或四方監管協議。
二、募集資金的使用情況
截至公告披露日，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
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公司對募集資金投資項目進行了變更，具體內容詳見公司于2024年4月3日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目具體實施內容、實施地點的公告》（2024-019）、《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目并投資設立全資子公司實施的公告》（2024-023）。
三、使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的情況
（一）使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的必要性
根據《上市公司監管指引第 2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》及公司募集資金管理制度等相關規定，公司于2023年9月10日召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用商業匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實施期間根據公司募投項目實施的實際情況，使用商業匯票、信用證及自有外匯等結算方式來支付募投項目中所需的部分款項，再后以募集資金進行等額置換，并從募集資金專戶劃轉等額資金至公司及子公司結算賬戶。具體內容詳見公司于2023年9月11日在上海證券交易所網站披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于使用商業匯票、信用證及自有外匯等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2023-004）。
根據最新發布的《上市公司募集資金監管規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》相關規定，募集資金投資項目實施過程中，原則上應當以募集資金直接支付，在支付人員薪酬、購買境外產品設備等事項中以募集資金直接支付確有困難的，可以在以自籌資金支付后六個月內實施置換。
公司在募投項目實施過程中存在上述以募集資金直接支付確有困難的情形，主要原因為：
1、公司及子公司在募投項目實施過程中涉及境外采購業務，需以外幣、銀行承兌匯票等方式進行支付。受募集資金專戶功能限制，公司若采用募集資金專戶直接支付，可操作性較差，為提高資金使用效率，公司需先通過外匯或銀行承兌匯票等方式支付后，再以募集資金進行等額置換。
2、公司及子公司根據實際需要以銀行承兌匯票等方式支付募投項目所涉款項，有利于加快公司票據的周轉速度，提高資金使用效率，降低財務成本。
（二）本次置換情況
公司2025年8月6日至2025年12月31日期間以自有資金投入募投項目共計12,499,890.95元，本次以募集資金置換金額為12,499,890.95元。
四、履行的審議程序
公司于2026年2月6日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，同意公司對募投項目在2025年8月6日至2025年12月31日期間自有資金投入資金進行等額置換，金額共計12,499,890.95元。該事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東會審議。
由于以募集資金直接投入確有困難，因此公司以自有資金投入募投項目具有必要性，同時以募集資金置換自有資金在六個月內實施，符合時間要求。因此，本次置換符合《上市公司募集資金監管規則》之規定。
五、對公司的影響
公司根據募投項目實施的具體情況，使用自有資金支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換，有利于提高資金使用效率和公司整體運營管理效率，符合公司及股東利益。該事項不影響募投項目投資計劃正常實施，不存在變更募集資金投向和損害股東利益的情形。
六、專項意見說明
經核查，保薦人認為：
公司本次使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換事項已經公司董事會審議通過，履行了必要的審批程序，該等安排不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變首次公開發行股票的募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司募集資金監管規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等相關法律法規和規范性文件的要求。
綜上，本保薦人對公司本次使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換事項無異議。
特此公告。
山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會
2026年2月7日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2026-009
山東金帝精密機械科技股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議通知于2026年2月1日以現場結合通訊方式向全體董事發出。會議于2026年2月6日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由董事長鄭廣會主持，本次會議應出席會議董事9人，實際出席會議董事9人，高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《山東金帝精密機械科技股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事投票表決，審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關于收購廣州優尼精密有限公司全部股權的議案》
公司與優尼沖壓（中國）投資有限公司（以下簡稱“優尼沖壓”）、廣州優尼精密有限公司（以下簡稱“優尼精密”）簽署《優尼沖壓（中國）投資有限公司與山東金帝精密機械科技股份有限公司關于廣州優尼精密有限公司之股權轉讓協議》，公司擬使用自有或自籌資金11,600萬元受讓優尼沖壓持有的優尼精密100%股權。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
戰略委員會就《關于收購廣州優尼精密有限公司全部股權的議案》提出建議，認為：本次收購優尼精密，將與公司形成較好的戰略協同效應。優尼精密主營沖壓產品，多年來沉淀了深厚的沖壓工藝、成熟管理經驗及優質客戶資源，將與公司自身的精密加工制造與精細化管理能力的深度融合，較好的增強核心競爭力，并同意提交董事會審議。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于收購廣州優尼精密有限公司全部股權的公告》。
本議案尚需提交股東會審議。
（二）審議通過《關于對外投資設立子公司的議案》
公司擬投資設立子公司博源（廣州）智能驅動有限公司（暫定名，最終以工商核準登記為準），注冊資本5,000萬元，根據收購工作進展，擇機啟動吸收合并新收購公司廣州優尼精密有限公司。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
戰略委員會就《關于對外投資設立子公司的議案》提出建議，認為：本次投資設立子公司符合公司戰略布局及未來經營發展規劃，根據擬收購廣州優尼精密有限公司的工作進展，擇機啟動吸收合并廣州優尼精密有限公司，可使公司充分整合資源優勢，提高綜合競爭力，降低收購標的企業的經營風險，對公司長期可持續發展具有積極戰略意義，并同意提交董事會審議。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于對外投資設立子公司的公告》。
本議案尚需提交股東會審議。
（三）審議通過《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》
公司本次以自有資金投入募投項目，并以募集資金等額置換自籌資金，符合《上市公司募集資金監管規則》第十五條“募集資金投資項目實施過程中，原則上應當以募集資金直接支付，在支付人員薪酬、購買境外產品設備等事項中以募集資金直接支付確有困難的，可以在以自籌資金支付后六個月內實施置換”之規定。公司2025年8月6日至2025年12月31日期間以自有資金投入募投項目共計12,499,890.95元，本次以募集資金置換金額為12,499,890.95元。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告》。
（四）審議通過《關于召開2026年第一次臨時股東會的議案》
根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司決定于2026年2月26日召開2026年第一次臨時股東會，審議相關議案。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于召開2026年第一次臨時股東會的通知》。
特此公告。
山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會
2026年2月7日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2026-010
山東金帝精密機械科技股份有限公司
關于收購廣州優尼精密有限公司
全部股權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 交易簡要內容: 山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬收購廣州優尼精密有限公司100%股權（以下簡稱“標的股權”），標的股權的股權轉讓價款為11,600萬元。
● 本次交易不構成關聯交易
● 本次交易不構成重大資產重組
● 交易實施尚需履行的審批及其他相關程序
公司于2026年2月6日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于收購廣州優尼精密有限公司全部股權的議案》。本次交易已達到股東會審議標準，尚需提交股東會審議。
● 其它需要提醒投資者重點關注的風險事項
本次交易需在協議約定的交割條件滿足后方可達成，因此本次交易能否順利完成交割及交割時間存在不確定性。本次股權收購事項是公司從長遠利益出發而做出的慎重決策，盡管公司前期就標的公司做了充分盡調及嚴謹的調研與論證，但在實際運行過程中仍不能排除交易風險、政策風險、市場風險、經營風險和管理風險等。公司將嚴格按照相關規定，根據后續事項的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情況
1、本次交易概況
公司與優尼沖壓（中國）投資有限公司（以下簡稱“優尼沖壓”、“轉讓方”）、廣州優尼精密有限公司（以下簡稱“優尼精密”、“標的公司”）簽署《優尼沖壓（中國）投資有限公司與山東金帝精密機械科技股份有限公司關于廣州優尼精密有限公司之股權轉讓協議》（以下簡稱“《股權轉讓協議》”），公司擬使用自有或自籌資金11,600萬元受讓優尼沖壓持有的優尼精密100%股權。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事會審議情況
公司于2026年2月6日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于收購廣州優尼精密有限公司全部股權的議案》，公司9名董事一致通過該議案。本次購買股權事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。
（三）交易生效尚需履行的審批及其他程序
本次交易已達到股東會審議標準，尚需提交股東會審議。
二、 交易對方情況介紹
（一）交易賣方簡要情況
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（二）交易對方的基本情況
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（三）公司與優尼沖壓及其控股股東、實際控制人均不存在關聯關系。
（四）經登錄中國執行信息公開網查詢，優尼沖壓不屬于失信被執行人。
三、交易標的基本情況
（一）交易標的概況
1、交易標的基本情況
優尼精密主營沖壓產品，包括設計、開發、制造自動變速箱及其精密零配件，制造汽車用精鍛毛胚件、精密沖壓半成品等。
2、交易標的的權屬情況
截至本公告披露日，優尼沖壓持有的優尼精密100%股權不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，也不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，以及妨礙權屬轉移的其他情況。
3、相關資產的運營情況
廣州優尼精密有限公司成立于2009年11月，主要經營業務范圍包括設計、開發、制造自動變速箱及其精密零配件，制造汽車用精鍛毛胚件、精密沖壓半成品、銷售本公司產品。多年來沉淀了深厚的沖壓工藝、成熟管理經驗及優質客戶資源。
4、交易標的具體信息
1）基本信息
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2）股權結構
本次交易前股權結構：
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本次交易后股權結構：
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3）其他信息
本次交易不存在其他股東擁有優先受讓權的情況。
經登錄中國執行信息公開網查詢，優尼精密不屬于失信被執行人。
（二）交易標的主要財務信息
單位：萬元
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注：資產總額與負債總額和凈資產直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成。
四、交易標的評估、定價情況
（一）定價情況及依據
1、本次交易的定價方法和結果。
根據中京民信（北京）資產評估有限公司出具的評估報告（京信評報字（2026）第067號），最終采用成本法（資產基礎法）評估結果作為優尼精密股東全部權益的評估值，截至評估基準日2025年8月31日所表現的市場價值為11,840.59萬元，評估值比賬面凈資產增值2,279.75萬元，增值率為23.84%。
2、標的資產的具體評估、定價情況
（1）標的資產
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根據中京民信（北京）資產評估有限公司出具的評估報告（京信評報字（2026）第067號），針對本次評估的評估目的和資產類型，考慮各種評估方法的作用、特點和所要求具備的條件，此次評估最終采用成本法（資產基礎法）的評估結果作為評估結論。
成本法（資產基礎法）的評估結果：在前述評估目的下，在持續經營等假設條件下，廣州優尼精密有限公司股東全部權益于評估基準日2025年8月31日所表現的市場價值為11,840.59萬元，評估值比賬面凈資產增值2,279.75萬元，增值率為23.84%。即：資產賬面價值22,987.84萬元，評估價值為25,267.59萬元，評估增值2,279.75萬元，增值率為9.92%；負債賬面價值為13,427.00萬元，評估價值為13,427.00萬元，無評估增減值；股東全部權益價值（凈資產）賬面價值為9,560.85萬元，評估價值為11,840.59萬元，評估增值2,279.75萬元，增值率為23.84%。
成本法（資產基礎法）評估匯總表：
金額單位：人民幣萬元
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（二）定價合理性分析
根據中京民信（北京）資產評估有限公司出具的評估報告（京信評報字（2026）第067號），最終采用成本法（資產基礎法）評估結果作為優尼精密股東全部權益的評估值，截至評估基準日2025年8月31日所表現的市場價值為11,840.59萬元。交易雙方最終協商確定標的股權的股權轉讓價款為人民幣11,600萬元。
本次交易價格以第三方資產評估機構的評估值為定價基礎，并經交易各方協商一致確定，定價公平、合理，不存在損害公司及公司股東利益的情形。交易價格與評估值之間不存在較大差異，本次交易定價公允合理。
五、股權轉讓協議的主要內容
（一）協議各方
轉讓方：優尼沖壓（中國）投資有限公司
受讓方：山東金帝精密機械科技股份有限公司
標的公司：廣州優尼精密有限公司
（二）股權轉讓
根據本協議規定的條款及條件，轉讓方應向受讓方出售且受讓方應自轉讓方購買標的股權。截至首期交割日、第二期交割日，標的股權之上不存在任何權利負擔。
自首次交割日起，受讓方應獲得已交割的標的股權相應的所有股東權利和權益（包括但不限于標的股權截至對應交割日對應享有的目標公司歷史滾存利潤）。
（三）轉股價款及支付
3.1受讓方為受讓標的股權而應向轉讓方支付的轉股價款總額為人民幣壹億壹仟陸百萬元整（小寫：11,600萬元）（“轉股價款”）購買和受讓轉讓方持有的公司合計人民幣3,500萬美元注冊資本，占目標公司全部股權的100%。
3.2本次交易將分為三次交割，受讓方將分四次支付轉股價款，具體如下：
(a)在本協議生效后5個工作日內，受讓方向轉讓方支付人民幣壹佰萬元整（小寫：100萬元）；在本協議第4條規定的全部首期交割條件被滿足或根據本協議被豁免的情況下，受讓方應于首期交割日后5工作日內向轉讓方支付人民幣壹仟零陸拾萬元整（小寫：1,060萬元）（前述兩筆合計1,160萬元合稱“首期轉股價款”）（“首期交割”）。
(b)在本協議第4條規定的全部第二期交割條件被滿足或根據本協議被豁免的情況下，受讓方應于第二期交割日后5工作日內向轉讓方支付人民幣玖仟貳佰捌拾萬元整（小寫：9,280萬元）（“第二期轉股價款”）（“第二期交割”）。
(c)在本協議第4條規定的全部第三期交割條件被滿足或根據本協議被豁免的情況下，受讓方應于第三期交割日后5工作日內向轉讓方支付人民幣壹仟壹佰陸拾萬元整（小寫：1,160萬元）（“第三期轉股價款”）（“第三期交割”，與首期交割、第二期交割合稱為“交割”）。
（四）交割先決條件
4.1首期交割條件主要如下（2026年3月31日或之前得以滿足或由受讓方以書面形式豁免為前提）：
(a)本協議及其他交易文件（公司章程除外）已簽署和生效，且在交割日維持完整有效；
(b)各方已全部取得所有履行本協議所必需的合法有效授權、決議、批準、同意；
(c)目標公司、受讓方與優尼沖壓株式會社就目標公司現有或已納入開發計劃產品技術支持事宜達成一致；
(d)目標公司、受讓方與主要客戶就目標公司股權轉讓事宜進行良好溝通，且就產品繼續穩定、持續供應等事宜取得客戶認可；
(e)目標公司已完成其所有不動產權在政府部門的確權登記工作并取得不動產權登記證書；
(f)目標公司與廣州優尼熱沖壓有限公司就繼續租賃目標公司廠房達成租賃協議；
(g)目標公司與其所有員工已完成經受讓方確認的員工離職補償工作，目標公司向該等員工支付的離職補償費用由轉讓方或控股子公司向目標公司進行全額補償，轉讓方、目標公司協助受讓方完成適格員工新入職工作；
(h)轉讓方協助受讓方完成目標公司與廣州智都新能源有限公司就光伏租賃用地后續改造安排并形成新的備忘錄；
(i)目標公司與轉讓方就借款事宜達成債務處置方案：轉讓方之全資子公司廣州優尼沖壓有限公司同意免除目標公司對委托貸款5,650萬元(伍仟陸佰伍拾萬元整)的還款義務，承諾今后放棄對該委托貸款5,650萬元(伍仟陸佰伍拾萬元整)的追償權，確認目標公司不欠付廣州優尼沖壓有限公司任何其他貸款本息；
(j)目標公司已與轉讓方就終止《業務委托合同》等一系列業務委托事宜達成合意；
(k)目標公司已與優尼沖壓株式會社終止《變速箱零部件制作的技術使用許可合同》等一系列技術許可相關事宜且經受讓方確認；
(l)目標公司的業務、資產、財務及相關的行業或法律環境情況自報表日至交割日當日沒有發生重大不利變化；自報表日至首期交割日，目標公司因資產處置或其他重大變化導致資產減少或經營虧損的，轉讓方同意相應調減轉股價款；
4.2第二期交割條件主要如下(于2026年6月30日當日或之前得以滿足或由受讓方以書面形式豁免為前提)：
(a)本協議及其他交易文件維持有效；
(b)本次股權轉讓已完成工商變更、外商投資企業變更等政府登記手續；
(c)目標公司完成首次交割已滿60個工作日；
4.3第三期交割條件主要如下（前述交割條件得以滿足或由受讓方以書面形式豁免為前提）：
(a)本協議及其他交易文件維持有效；
(b)目標公司完成第二期交割后至2026年12月31日，未出現因交割前原因被政府部門采取行政處罰、限制開展業務、補繳稅款，被主要客戶追索賠償等情形且該等情形對目標公司/受讓方造成的損失已超過第三期轉股價款；
(c)受讓方有權在完成第二期交割后設立新公司，由新公司吸收合并目標公司，目標公司辦理注銷登記手續過程中，轉讓方應積極配合受讓方辦理包含但不限于稅務注銷等手續，受讓方未能在2026年12月31日前啟動設立新公司且完成吸收合并的情形除外。
（五）交割
受讓方應根據本協議第3條的約定采用銀行轉賬方式向轉讓方支付轉股價款。
（六）陳述和保證
每一項保證應為單獨和獨立的保證，并且不被本協議的任何規定或另一項保證所限制，但本協議中另有規定的情況除外。
每一方承諾，如果其知悉發生任何可能導致任何該方的陳述與保證（如果參照當時存在的事實和情況）在任何方面不真實、不準確或具有誤導性的情況，其將立即書面通知對方。為避免疑義，上述通知并不影響對方就該方違反陳述與保證的情形根據本協議進行索賠的權利。
（七）承諾
7.1交割前承諾
轉讓方向受讓方保證并承諾，自本協議簽署日至首期交割日期間，轉讓方、目標公司確保：（i）全力配合受讓方或其指定方進入目標公司，并查閱目標公司的財產、賬簿和記錄；并且（ii）向受讓方或其指定方提供受讓方可能不時合理要求的關于業務、財務和運營數據及其他信息；并且（iii）全力配合受讓方會見目標公司任何董事、管理人員或員工。
7.2交割后承諾
（1）轉讓方同意目標公司可以在2026年12月31日前繼續使用“優尼精密”作為公司名稱或用作合理的商業用途（如確有必要延長前述期限的，各方同意基于合理商業判斷進行協商確定），目標公司及受讓方同意盡快完成各項資質、認證、供應商準入的各項變更手續；
（2）轉讓方同意協助目標公司與受讓方指定主體在交割日后適時啟動吸收合并時，就目標公司歷史沿革、稅務、財務處理等事宜積極協助。
（3）轉讓方承諾，交割日后三年內不得直接或間接從事下列行為：
（a）以招聘、錄用、兼職、顧問等任何形式，招攬、誘導目標公司員工離職并為義務主體或其關聯方工作；
（b）向目標公司員工提供離職建議、就業機會或承諾薪酬待遇，或協助第三方實施上述行為；
（c）利用原有的業務關系、個人聯系等渠道，干擾目標公司員工的勞動關系穩定性。
7.3上述第7條中的每一項承諾可相互獨立執行。任何一項承諾無效或失效，并不影響其他承諾的有效性。如任何承諾是無效的，刪除該承諾的某一部分則可使該承諾有效，則該承諾應當視為已刪除該部分并繼續有效。
（八）過渡期
除非事先經過受讓方的書面同意，或本協議另有規定或適用法律要求外，轉讓方承諾，自2026年1月1日至首期交割日為過渡期。
各方確認并同意，如果本次交易完成了首期交割和第二期交割，則在過渡期內，目標公司所產生的收益由受讓方享有，目標公司所產生的虧損超過100萬元的部分（目標公司依據本協議第4.1（g）條實施員工離職補償導致的影響除外）由轉讓方向目標公司進行補償。過渡期損益金額由受讓方聘請的第三方機構基于第二期交割日進行核算確定。
（九）違約和賠償
對于一方因違反本協議及其他交易文件所約定的任何陳述、保證、承諾、合意所引起或導致的任何損失，該方應向遭受損失的其他方作出賠償。
如轉讓方違反本協議的約定（含陳述及保證）即構成違約。如果轉讓方違反本協議約定的，應自違約情形被發現之日起30個工作日內予以整改或補救。若未能在此期限內補救的，應自該等期限到期后60日內向受讓方支付相當于全部轉股價款金額20%的違約金；上述違約給目標公司和/或受讓方造成重大不利影響或重大不利變化或出現法律法規規定的根本違約情形的，則受讓方除有權要求轉讓方支付上述違約金外，還有權單方解除本協議或本協議部分內容。為避免疑義，各方同意，轉讓方違反關于標的股權所有權相關的陳述保證的（該等陳述保證包括但不限于轉讓方擁有標的股權所有權和處置權，標的股權之上無任何權利負擔或代持關系、標的股權不存在瑕疵、爭議、糾紛或索賠等），均應視為根本違約。
（十）生效
本協議自各方加蓋公章并經其法定代表人或授權代表簽署(簽字或加蓋簽名章)之日起成立，并自受讓方內部決策機構完成對轉股協議項下交易事項的批準之日起生效。
六、對上市公司的影響
（一）本次對外投資使用公司自有或自籌資金，是在保證日常運營資金及業務發展需求、有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司日常生產資金周轉需要和業務的正常開展，不涉及募集資金的使用，不存在損害公司股東、尤其是中小股東利益的情形。
（二）本次交易不會導致人員安置、土地租賃、管理層變動等情況變化；交易完成后如涉及調整的，將根據實際情況，按照《公司章程》及相關制度文件規定執行。
（三）本次交易完成后不會產生關聯交易情況。
（四）本次交易不會產生同業競爭的情況。
七、風險分析
本次交易須在協議約定的交割條件滿足后方可達成，因此本次交易能否順利完成交割及交割時間存在不確定性。本次股權收購事項是公司從長遠利益出發而做出的慎重決策，盡管公司前期就標的公司做了充分盡調及嚴謹的調研與論證，但在實際運行過程中仍不能排除交易風險、政策風險、市場風險、經營風險和管理風險等。公司將嚴格按照相關規定，根據后續事項的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會
2026年2月7日
證券代碼：603270 證券簡稱：金帝股份 公告編號：2026-011
山東金帝精密機械科技股份有限公司
關于對外投資設立子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：博源（廣州）智能驅動有限公司（暫定名，最終以工商核準登記為準）
● 投資金額：5,000萬元
● 交易實施尚需履行的審批及其他相關程序
公司于2026年2月6日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于對外投資設立子公司的議案》。本次交易已達到股東會審議標準，尚需提交股東會審議。
● 其它需要提醒投資者重點關注的風險事項
本次設立子公司尚需辦理相關登記備案手續，能否完成相關審批手續存在一定不確定性。本次設立子公司系基于公司戰略布局及未來發展規劃，公司成立后，在實際運營中可能面臨宏觀經濟、行業政策、市場競爭、經營管理等方面的不確定因素影響，未來經營情況存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、對外投資概述
（一）本次交易概況
1、本次交易概況
山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬投資設立子公司博源（廣州）智能驅動有限公司（暫定名，最終以工商核準登記為準），注冊資本5,000萬元，根據收購工作進展，擇機啟動吸收合并新收購公司廣州優尼精密有限公司。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事會審議情況。
公司于2026年2月6日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于對外投資設立子公司的議案》，同意公司設立子公司，并授權管理層具體負責辦理該公司設立事宜。本次交易已達到股東會審議標準，尚需提交股東會審議。
（三）明確說明是否屬于關聯交易和重大資產重組事項。
本次對外投資事宜不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。
二、投資標的基本情況
（一）投資標的概況
博源（廣州）智能驅動有限公司（暫定名），注冊地為廣州市花都區，注冊資本5,000萬元人民幣，公司以貨幣方式出資，持股比例100%。
（二）投資標的具體信息
（1）新設公司基本情況
公司名稱：博源（廣州）智能驅動有限公司
公司類型：有限責任公司
注冊資本：5,000萬元人民幣
注冊地址：廣州市花都區
經營范圍：機床功能部件及附件制造；軸承、齒輪和傳動部件制造；軸承、齒輪和傳動部件銷售；風力發電機組及零部件銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發；汽車零配件零售；軌道交通工程機械及部件銷售；軟件開發；電動機制造；發電機及發電機組制造；合成材料制造（不含危險化學品）；第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；貨物進出口。
出資方式和股權結構：公司直接持有100%股權。
（上述擬設立的子公司名稱、注冊地址、經營范圍等信息以政府相關主管機關核準登記為準。）
（2）投資人/股東投資情況
單位：萬元
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（3）標的公司董事會及管理層的人員安排
新設子公司的董事、管理層人員按法規要求設置并由股東委派。
三、對外投資對上市公司的影響
本次投資設立子公司符合公司戰略布局及未來經營發展規劃，根據擬收購廣州優尼精密有限公司的工作進展，擇機啟動吸收合并廣州優尼精密有限公司，可使公司充分整合資源優勢，提高綜合競爭力，降低收購標的企業的經營風險，對公司長期可持續發展具有積極戰略意義。本次新設子公司不會對公司財務狀況及經營成果產生重大影響，不會損害公司及全體股東的利益。
四、對外投資的風險提示
本次設立子公司尚需辦理相關登記備案手續，能否完成相關審批手續存在一定不確定性。本次設立子公司系基于公司戰略布局及未來發展規劃，公司成立后，在實際運營中可能面臨宏觀經濟、行業政策、市場競爭、經營管理等方面的不確定因素影響，未來經營情況存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會