證券代碼：603638 證券簡稱：艾迪精密 公告編號：2026-003
轉債代碼：113644 轉債簡稱：艾迪轉債
煙臺艾迪精密機械股份有限公司
關于增加股份回購資金來源的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●煙臺艾迪精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年11月21日和2025年11月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《煙臺艾迪精密機械股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份預案的公告》（公告編號：2025-051）和《煙臺艾迪精密機械股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公告編號：2025-054），公司擬將以上回購股份的資金來源由“自有資金”調整為“自有資金和自籌資金”。除上述調整外，公司回購方案的其他內容未發生變化；
●本次調整回購股份資金來源事項已經公司第五屆董事會第十二次會議審議通過，無需提交股東會審議；
一、回購股份的基本情況
公司于2025年11月20日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，同意公司以自有資金通過集中競價交易方式回購部分公司股份，用于轉換公司可轉債。本次回購股份的價格上限為人民幣27元/股（含），回購股份資金總額不低于人民幣10,000萬元（含），不超過人民幣20,000萬元（含）。回購股份資金來源為自有資金。回購期限為自公司第五屆董事會第十一次會議審議通過回購方案之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2025年11月21日和2025年11月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《煙臺艾迪精密機械股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份預案的公告》（公告編號：2025-051）和《煙臺艾迪精密機械股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公告編號：2025-054）。
二、股份回購的進展情況
截至本公告日，公司尚未開始實施回購。
三、增加股份回購資金來源的情況
為提高資金使用效率，充分利用國家對上市公司回購股票的支持政策，綜合考慮公司貨幣資金儲備及未來資金使用規劃、業務發展前景等情況，公司決定將回購方案的回購股份資金來源由“自有資金”調整為“自有資金和自籌資金”。除上述調整外，公司回購方案的其他內容未發生變化。
四、履行的決策程序
公司于2025年12月31日召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于調整回購股份資金來源的議案》。根據《公司章程》等有關規定，本次調整回購方案已經三分之二以上董事出席的董事會審議通過，無需提交公司股東會審議。
五、對公司的影響
公司本次調整回購方案的回購股份資金來源有利于降低公司融資成本，提高資金使用效率，保障股份回購方案的順利實施，符合相關法律法規的規定。上述事項不會對公司當年的經營業績產生重大影響，亦不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
公司后續將根據市場情況在回購期限內實施本次回購方案，并按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
煙臺艾迪精密機械股份有限公司董事會
2026年1月6日
證券代碼：603638 證券簡稱：艾迪精密 公告編號：2026-003
轉債代碼：113644 轉債簡稱：艾迪轉債
煙臺艾迪精密機械股份有限公司
關于2025年第四季度可轉換公司債券轉股結果暨股份變動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●轉股情況：截至2025年12月31日，累計共有64,000元“艾迪轉債”轉換為公司股票或回售，其中累計轉股金額為62,000元，累計回售金額為2,000元。截至2025年12月31日，累計因轉股形成的股份數量為2,565股，占“艾迪轉債”轉股前公司已發行股份總額的0.0003%。
●本季度轉股情況：自2025年10月1日至2025年12月31日，共有人民幣5,000元“艾迪轉債”轉換為公司股票；轉股數量為266股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.00003%。
●未轉股可轉債情況：截至2025年12月31日，尚未轉股的可轉債金額為999,938,000.00元，占可轉債發行總量的99.9938%。
一、可轉債發行上市概況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]496號文核準，煙臺艾迪精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日公開發行了1,000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額100,000萬元，期限6年。
經上海證券交易所自律監管決定書[2022]123號文同意，公司本次發行的100,000萬元可轉換公司債券于2022年5月12日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“艾迪轉債”，債券代碼“113644”。
公司發行的“艾迪轉債”自2022年11月18日至2028年4月14日可轉換為本公司股份，可轉債的初始轉股價格為23.96元/股。2022年6月8日因公司實施利潤分配，“艾迪轉債”的轉股價格調整為23.84元/股。2022年6月28日公司回購注銷1,392,244股限制性股票，回購價格為26.16元/股。因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后,艾迪轉債的轉股價格不變，仍為23.84元/股，故公司本次限制性股票回購注銷完成后不調整艾迪轉債的轉股價格。2023年6月5日因公司實施利潤分配，“艾迪轉債”的轉股價格調整為23.74元/股。2023年6月27日公司回購注銷183.2796萬股限制性股票，回購價格為25.94元/股。因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后,艾迪轉債的轉股價格不變，仍為23.74元/股，故公司本次限制性股票回購注銷完成后不調整艾迪轉債的轉股價格。2024年6月18日因公司實施利潤分配，“艾迪轉債”的轉股價格調整為23.62元/股。2024年12月12日因公司實施利潤分配，“艾迪轉債”的轉股價格調整為23.54元/股。2025年1月3日公司回購注銷回購專用證券賬戶中7,247,217股股票，“艾迪轉債”的轉股價格調整為23.63元/股。2025年6月6日因公司實施利潤分配，“艾迪轉債”的轉股價格調整為23.58元/股。2025年11月24日因“艾迪轉債”向下修正轉股價格，“艾迪轉債”的轉股價格調整為18.75元/股。2025年12月8日因公司實施利潤分配，“艾迪轉債”的轉股價格調整為18.65元/股。
二、可轉債本次轉股情況
“艾迪轉債”轉股期間為2022年11月18日至2028年4月14日。
自2025年10月1日至2025年12月31日，共有人民幣5,000元“艾迪轉債”轉換為公司股票；轉股數量為266股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.00003%。
截至2025年12月31日，累計共有64,000元“艾迪轉債”轉換為公司股票或回售，其中累計轉股金額為62,000元，累計回售金額為2,000元。截至2025年12月31日，累計因轉股形成的股份數量為2,565股，占“艾迪轉債”轉股前公司已發行股份總額的0.0003%。
截至2025年12月31日，尚未轉股的可轉債金額為999,938,000.00元，占可轉債發行總量的99.9938%。
三、股本變動情況
單位：股
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四、其他
聯系部門：證券部
聯系電話：0535-6392630
特此公告。
煙臺艾迪精密機械股份有限公司
董 事 會